AI 시장의 랠리는 여전할 것으로 전망됩니다.
상반기까지는 반도체가 주도하는 시장이었다면 하반기는 이로 인해 낙수효과를 받는 섹터에 수급이 퍼질 것으로 생각되며 코스닥에도 유리한 시장 상황이 펼쳐질 가능성을 열어두고 있습니다.
또한 미국의 중간선거, 미·중 회담 등의 시장 흐름을 바꿀 이벤트들이 기다리고 있어 이에 맞춰 대응할 계획입니다.
매매스타일
단기 매매보다는 구조적 성장 및 Event Driven 으로 투자
참가 각오 & 포부
변동성을 통제하고, 수익률은 탄탄하게 쌓아 올리겠습니다.
투자조언 (한국경제신문 독자에게)
어느 때보다 변동성이 큰 시장에 단기 매매를 통해 큰 수익을 낼 수 있을 것 같은 생각이 드는 시점입니다. 하지만, 이는 연속성이 떨어지고, 삶에 유의미한 변화를 가져오지 못합니다. 각자만의 투자 논리를 가져가고 발전시킨다면 구조적인 자산 증대를 이룰 수 있을 것입니다.
모두 성투입니다 !
26년 상반기 대비 시장의 변동성이 증폭되는 하반기가 예상됩니다. 다만 변동성이 큰 국면일수록 수익은 분산이 아니라 집중에서 나올 수 있다고 봅니다. AI섹터에 몰렸던 유동성은 결국 전력, 소부장 등 AI Capex의 실물 병목 구간으로 확산될 가능성이 높습니다. 너무 다양한 섹터로 분산하기 보다는 자본이 실제로 유입되는 구간에 압축 대응할 예정입니다.
매매스타일
매매에서는 손익비를 가장 중요하게 생각합니다. 차트상 하방이 다져진 상태에서 이익이 개선되기 시작하는 기업을 발굴해 꾸준히 가져가는 편입니다. 대신 진입 전에 비중과 손절 라인을 먼저 정해두고, 매수 근거가 훼손되거나 더 좋은 종목이 나타날 경우 정리합니다.
참가 각오 & 포부
평소 손님들의 포트폴리오를 운용하며 성과를 낼 때 세워온 판단 기준을 실전 투자를 통해 공개적으로 검증 받고 싶어 참가했습니다. 대회가 끝나고, 매매의 근거를 설명할 수 있는 레코드를 만드는 것이 목표입니다.
투자조언 (한국경제신문 독자에게)
지수가 크게 변동하는 구간에서 계좌를 지키려면, 본인만의룰을 미리 정해두시는 것이 중요합니다. 예를 들어, 매수 이유를 한 줄로 적어두고, 그 문장이 더 이상 유효하지 않을 때를 매도 시점으로 삼는 방식이 있습니다. 투자하실 때 종목 당 비중도 마찬가지입니다. 확신의 크기가 아니라, 틀렸을 때 감당할 수 있는 손실의 크기가 곧 적정 투자 비중이라고 생각합니다. 정신적으로 흔들리지 않을 수 있는 투자 비중을 지속적으로 늘려가는 것이 투자의 성공으로 나아갈 수 있는 방법이라고 생각합니다.
고금리 충격 이후 정상화 궤도에 오른 매크로 지표 속에서, 단순 유동성 랠리보다는 실적 차별화 장세가 심화될 것으로 전망합니다. AI 인프라 확장이 실질적인 수익화(Monetization) 단계로 전이되며 반도체·하드웨어뿐만 아니라 전력망, 소프트웨어, 첨단 모빌리티 등 밸류체인 전반의 옥석 가리기가 본격화될 시점입니다.
Core (기본 축): 실적 가시성이 명확한 글로벌 빅테크 및 AI·반도체 핵심 주도주를 바탕으로 포트폴리오의 하방을 견고히 방어합니다. Satellite (초과수익 축): 구조적 턴어라운드 섹터, 정책 수혜주, 차세대 성장 테마(우주항공, 방산, 친환경 인프라 등)의 모멘텀 구간을 공략해 알파 수익률을 극대화합니다.
매매스타일
탑다운(Top-Down)과 바텀업(Bottom-Up)의 결합: 글로벌 거시지표와 자금 흐름을 통해 주도 섹터를 먼저 압축한 후, 공급망 내 해자(Moat)와 실적 서프라이즈 가능성을 가진 개별 종목을 발굴합니다.
철저한 손익비(Risk-Reward) 중심 매매: 추세 추종을 기본으로 하되, 진입 전 명확한 손절 기준과 목표 수익률을 설정하여 승률보다 손익비 우위의 포트폴리오를 운용합니다.
유연한 비중 조절: 변동성 확대 국면에서는 현금 비중을 기민하게 조절하고, 주도 테마의 변곡점에서 빠른 섹터 로테이션을 실행합니다.
참가 각오 & 포부
‘화려한 스킬보다 중요한 것은 시장에 대한 겸손함과 원칙을 지키는 뚝심입니다.’
대회 기간 매 순간 마주할 변동성에 흔들리지 않고, 사전에 정의된 원칙과 데이터에 기반해 냉정하게 판단하겠습니다. 한국투자증권의 자산관리 전문성과 철저한 리스크 관리 능력을 입증하여 이번 대회 최상위권 입상을 달성하겠습니다.
투자조언 (한국경제신문 독자에게)
소음(Noise)과 신호(Signal)를 분리해주십시오 : 단기 뉴스 플로우에 일희일비하기보다 기업의 실적 체력과 산업의 구조적 성장 방향성을 점검하는 것이 장기 생존의 핵심입니다.
자신만의 손절·익절 원칙을 정립해주십시오 : 완벽한 타이밍을 맞추는 투자자는 없습니다. 실수를 인정하고 빠르게 리스크를 끊어내는 규율이 결국 복리의 마법을 완성합니다.
현금도 하나의 강력한 자산군입니다 : 시장이 과열되거나 방향성이 모호할 때는 일정 비중의 현금을 유지하며 확실한 기회가 올 때까지 기다릴 줄 아는 인내가 필요합니다.
